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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 133.00 | 20 315.00 | 11 818.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 22 801.00 | 33 389.00 | 56 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 523.00 | 43 956.00 | 53 567.00 | 97 523.00 |
BN En cours de production de biens | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 004.00 | 11 453.00 | 244 551.00 | 256 004.00 |
BZ Autres créances | 312 529.00 | | 312 529.00 | 312 529.00 |
CF Disponibilités | 1 052 140.00 | | 1 052 140.00 | 1 052 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 701.00 | 11 453.00 | 1 985 248.00 | 1 996 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 224.00 | 55 409.00 | 2 038 815.00 | 2 094 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 806.00 | 119 441.00 | | 239 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 120 366.00 | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 364 815.00 | 327 806.00 | | 364 815.00 |
DP Provisions pour risques | 298 337.00 | 201 796.00 | | 298 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 337.00 | 201 796.00 | | 298 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 369.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 426.00 | 640 264.00 | | 767 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 694.00 | 252 759.00 | | 256 694.00 |
EA Autres dettes | 53 549.00 | 46 903.00 | | 53 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 092.00 | 459 455.00 | | 295 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 662.00 | 1 402 251.00 | | 1 375 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 815.00 | 1 931 853.00 | | 2 038 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 369.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 768.00 | | 25 121.00 | 122 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 366.00 | 97 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 366.00 | 57 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 946.00 | | 15 187.00 | 16 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 462.00 | | 9 934.00 | 97 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 504.00 | 57 818.00 | 50 366.00 | 36 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 3 369.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 54 449.00 | 50 366.00 | 19 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 796.00 | 98 337.00 | 1 796.00 | 201 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 796.00 | 98 337.00 | 1 796.00 | 201 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 337.00 | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 426.00 | 767 426.00 | | 767 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 092.00 | 295 092.00 | | 295 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 312 530.00 | | | 312 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 694.00 | 256 694.00 | | 256 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 162.00 | 627 802.00 | 8 360.00 | 636 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 162.00 | 1 373 162.00 | | 1 373 162.00 |