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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AP Constructions | 243 284.00 | 42 185.00 | 201 099.00 | 243 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 008.00 | 33 799.00 | 30 209.00 | 64 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 12 907.00 | 20 176.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 406.00 | 95 071.00 | 299 335.00 | 394 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 503.00 | 2 673.00 | 104 830.00 | 107 503.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 393.00 | 2 673.00 | 272 719.00 | 275 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 800.00 | 97 745.00 | 572 055.00 | 669 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
DL TOTAL (I) | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 486.00 | | | 405 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 055.00 | | | 572 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 295.00 | | | 277 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 757.00 | | 989 757.00 | 989 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 757.00 | | 989 757.00 | 989 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 614.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 447.00 | | | 1 002 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 465.00 | | | 920 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 092.00 | | | 337 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 457.00 | 31 615.00 | | 63 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 1 813.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | 29 802.00 | | 59 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 307.00 | 34 116.00 | 128 191.00 | 162 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 999.00 | 121 149.00 | 47 850.00 | 168 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 487.00 | 277 296.00 | 128 191.00 | 405 487.00 |