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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AP Constructions | 243 284.00 | 63 271.00 | 180 013.00 | 243 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 851.00 | 54 118.00 | 11 732.00 | 65 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 869.00 | 25 546.00 | 21 323.00 | 46 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 615.00 | 149 695.00 | 460 919.00 | 610 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 557.00 | 8 042.00 | 108 515.00 | 116 557.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CF Disponibilités | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 289.00 | 8 042.00 | 254 247.00 | 262 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 904.00 | 157 737.00 | 715 166.00 | 872 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 583.00 | | | 206 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
DL TOTAL (I) | 283 907.00 | | | 283 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 259.00 | | | 431 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 166.00 | | | 715 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 268.00 | | | 372 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 004.00 | | 14 611.00 | 596 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 394.00 | | 14 611.00 | 341 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 850.00 | | | 247 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 339.00 | 24 356.00 | | 125 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 238.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 818.00 | 24 118.00 | | 118 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
UX Autres créances clients | 116 557.00 | 106 977.00 | 9 580.00 | 116 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 626.00 | 34 634.00 | 58 991.00 | 93 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
VP Divers | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 105.00 | 165 675.00 | 57 430.00 | 223 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 260.00 | 372 268.00 | 58 991.00 | 431 260.00 |