| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AP Constructions | 243 284.00 | 94 899.00 | 148 385.00 | 243 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 142.00 | 64 501.00 | 19 641.00 | 84 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 212.00 | 120 159.00 | 198 053.00 | 318 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 289.00 | 286 320.00 | 613 969.00 | 900 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
BZ Autres créances | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
CF Disponibilités | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 807.00 | | 510 807.00 | 510 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 096.00 | 286 320.00 | 1 124 776.00 | 1 411 096.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 648.00 | | | 360 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 360 157.00 | | | 360 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 907.00 | | | 254 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 752.00 | | | 312 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 619.00 | | | 764 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 776.00 | | | 1 124 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 875.00 | | | 549 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 397.00 | | 1 729 397.00 | 1 729 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 397.00 | | 1 729 397.00 | 1 729 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 768.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 405.00 | | | 1 769 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 895.00 | | | 1 780 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 167.00 | | 83 700.00 | 842 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 577.00 | 900 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 577.00 | 645 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 517.00 | | 83 700.00 | 587 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 129.00 | 59 769.00 | 25 577.00 | 252 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 369.00 | 59 769.00 | 25 577.00 | 245 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 252.00 | 129 252.00 | | 129 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 752.00 | 312 752.00 | | 312 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
UX Autres créances clients | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 908.00 | 40 165.00 | 183 265.00 | 254 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 253.00 | 292 364.00 | 47 890.00 | 340 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 619.00 | 549 876.00 | 183 265.00 | 764 619.00 |