| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 521.00 | 238.00 | 6 760.00 |
AP Constructions | 243 284.00 | 52 728.00 | 190 556.00 | 243 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 46 876.00 | 18 149.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 19 213.00 | 13 870.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 004.00 | 125 339.00 | 470 665.00 | 596 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 058.00 | 9 971.00 | 94 087.00 | 104 058.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 610.00 | 9 971.00 | 211 638.00 | 221 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 614.00 | 135 310.00 | 682 303.00 | 817 614.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DL TOTAL (I) | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 720.00 | | | 464 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 303.00 | | | 682 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 431.00 | | | 371 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 407.00 | | | 394 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 377.00 | | | 340 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 072.00 | 30 268.00 | | 95 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 342.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 892.00 | 29 926.00 | | 88 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 619.00 | 35 329.00 | 93 290.00 | 128 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VP Divers | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 094.00 | 136 244.00 | 47 850.00 | 184 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 721.00 | 371 431.00 | 93 290.00 | 464 721.00 |