| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 096.00 | 9 162.00 | 7 934.00 | 17 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 168.00 | 4 442.00 | 18 726.00 | 23 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 721.00 | 13 605.00 | 48 116.00 | 61 721.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 614.00 | 13 605.00 | 76 010.00 | 89 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 247.00 | 174.00 | | 9 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | 9 073.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287.00 | 30 057.00 | | 38 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 105.00 | 16 632.00 | | 13 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 8 869.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 7 172.00 | | 12 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 8 073.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 722.00 | 40 746.00 | | 37 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 010.00 | 70 803.00 | | 76 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 723.00 | 24 114.00 | | 37 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 660.00 | 6 086.00 | | 7 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 105.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 110.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 386.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 027.00 | 199 742.00 | | 246 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 796.00 | 190 669.00 | | 237 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | 9 073.00 | | 8 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 940.00 | | 6 690.00 | 58 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 61 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 40 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 490.00 | | 6 684.00 | 37 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 7.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717.00 | 5 077.00 | 3 190.00 | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 5 077.00 | 3 190.00 | 11 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824.00 | 3 167.00 | 3 657.00 | 6 824.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 966.00 | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 7 914.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 37 886.00 | 32 785.00 | | 37 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 659.00 | 25 280.00 | | 15 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 416.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 2 382.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 178.00 | 20 413.00 | | 25 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 363.00 | 10 254.00 | | 11 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 207.00 | 65 978.00 | | 61 207.00 |