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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 184.00 | 26 101.00 | 6 083.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 451.00 | 21 527.00 | 21 925.00 | 43 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 251.00 | 47 628.00 | 49 623.00 | 97 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 620.00 | 47 628.00 | 116 992.00 | 164 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 083.00 | 10 232.00 | | 29 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 18 851.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 50 707.00 | 49 893.00 | | 50 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 2 254.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 11 627.00 | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 11 577.00 | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 229.00 | 20 545.00 | | 22 229.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 285.00 | 46 004.00 | | 66 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 992.00 | 95 897.00 | | 116 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 285.00 | 45 548.00 | | 66 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 075.00 | 5 064.00 | | 22 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 178.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 986.00 | 447 521.00 | | 443 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 172.00 | 428 669.00 | | 443 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | 18 851.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 070.00 | | 21 397.00 | 79 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 97 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 75 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | | 21 397.00 | 57 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 289.00 | 7 355.00 | 2 016.00 | 42 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 289.00 | 7 355.00 | 2 016.00 | 42 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 308.00 | 24 492.00 | 3 815.00 | 28 308.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | 5 235.00 | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | 16 228.00 | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 46 685.00 | 43 831.00 | | 46 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 291.00 | 22 023.00 | | 22 291.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 601.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 610.00 | 5 836.00 | | 8 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 698.00 | 46 042.00 | | 45 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 344.00 | 18 101.00 | | 17 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 467.00 | 82 082.00 | | 79 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |