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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 21 301.00 | 3 829.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 172.00 | 13 947.00 | 14 225.00 | 28 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 917.00 | 35 248.00 | 39 669.00 | 74 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 968.00 | 35 248.00 | 90 719.00 | 125 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 921.00 | -9 882.00 | | -8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 961.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 31 042.00 | 11 889.00 | | 31 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 12 172.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 878.00 | 7 678.00 | | 21 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 10 535.00 | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 556.00 | 18 824.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 677.00 | 49 209.00 | | 59 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 719.00 | 61 098.00 | | 90 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 423.00 | 45 190.00 | | 57 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 065.00 | | 438 065.00 | 438 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 065.00 | | 438 065.00 | 438 065.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -14.00 | 15 112.00 | | -14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 201.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 622.00 | 334 724.00 | | 439 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 469.00 | 333 763.00 | | 420 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 153.00 | 961.00 | | 19 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 630.00 | | 3 287.00 | 71 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | | 3 216.00 | 50 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 71.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 8 249.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 8 249.00 | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969.00 | 3 715.00 | 2 254.00 | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 255.00 | 16 440.00 | 3 815.00 | 20 255.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 677.00 | 57 423.00 | 2 254.00 | 59 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 5 280.00 | | 4 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 382.00 | 12 415.00 | | 21 382.00 |
ST Autres comptes | 39 607.00 | 40 773.00 | | 39 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 682.00 | 18 652.00 | | 20 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 539.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 5 819.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 712.00 | 15 370.00 | | 44 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 205.00 | 15 601.00 | | 14 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 670.00 | 71 840.00 | | 81 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |