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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 670.00 | 13 179.00 | 12 491.00 | 25 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 282.00 | 7 383.00 | 16 899.00 | 24 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 433.00 | 20 562.00 | 50 871.00 | 71 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 776.00 | 20 562.00 | 70 214.00 | 90 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 477.00 | 9 247.00 | | 17 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 360.00 | 8 231.00 | | -27 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 928.00 | 38 287.00 | | 10 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | 13 105.00 | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 4 660.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 12 097.00 | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 591.00 | 7 861.00 | | 22 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 286.00 | 37 722.00 | | 59 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 214.00 | 76 010.00 | | 70 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 110.00 | 37 723.00 | | 46 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | 7 660.00 | | 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 277.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 720.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 720.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -720.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 533.00 | 246 027.00 | | 326 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 892.00 | 237 796.00 | | 353 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 360.00 | 8 231.00 | | -27 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 721.00 | | 11 567.00 | 61 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 71 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 49 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | 11 542.00 | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 24.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 605.00 | 7 664.00 | 707.00 | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | 7 664.00 | 707.00 | 13 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 3 750.00 | 13 176.00 | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 237.00 | 13 556.00 | 3 681.00 | 17 237.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 286.00 | 46 110.00 | 13 176.00 | 59 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 1 707.00 | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 808.00 | 7 661.00 | | 13 808.00 |
ST Autres comptes | 48 562.00 | 37 886.00 | | 48 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 782.00 | 15 659.00 | | 22 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 312.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | 2 019.00 | | 7 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 404.00 | 11 363.00 | | 16 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 152.00 | 61 207.00 | | 85 152.00 |