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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BT Marchandises | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BZ Autres créances | 2 965 479.00 | | 2 965 479.00 | 2 965 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 978.00 | | 3 116 978.00 | 3 116 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 994.00 | | 3 125 994.00 | 3 125 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 321.00 | | | 925 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 942 100.00 | | | 942 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 203.00 | | | 1 935 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
EA Autres dettes | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 894.00 | | | 2 183 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 994.00 | | | 3 125 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 894.00 | | | 2 183 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 356.00 | | 1 887 356.00 | 1 887 356.00 |
FG Production vendue services | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 369.00 | | 1 902 369.00 | 1 902 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065 512.00 | | | 3 065 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065 512.00 | | | 3 065 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 512.00 | | | -165 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 540.00 | | | 4 806 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 261.00 | | | 4 795 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 795.00 | 2 993 779.00 | 9 016.00 | 3 002 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 894.00 | 2 183 894.00 | | 2 183 894.00 |