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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359 778.00 | | 2 359 778.00 | 2 359 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 810.00 | | 2 376 810.00 | 2 376 810.00 |
BZ Autres créances | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 265.00 | | 2 459 265.00 | 2 459 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220 780.00 | | | 1 220 780.00 |
DH Report à nouveau | -65 743.00 | | | -65 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 961.00 | | | -36 961.00 |
DK Provisions réglementées | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 349.00 | | | 1 288 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 195.00 | | | 1 098 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 916.00 | | | 1 170 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 265.00 | | | 2 459 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 834.00 | | | -25 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 746.00 | | | 399 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 961.00 | | | -36 961.00 |