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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359 778.00 | | 2 359 778.00 | 2 359 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 810.00 | | 2 376 810.00 | 2 376 810.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 038.00 | | 2 431 038.00 | 2 431 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 931 600.00 | | | 931 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 781.00 | | | -38 781.00 |
DK Provisions réglementées | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 921 741.00 | | | 921 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 999.00 | | | 1 398 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EA Autres dettes | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 297.00 | | | 1 509 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 038.00 | | | 2 431 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 834.00 | | | -25 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 781.00 | | | -38 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153.00 | 25 834.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 25 834.00 | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 999.00 | 120 546.00 | 497 154.00 | 1 398 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 889.00 | 44 857.00 | 17 032.00 | 61 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 297.00 | 229 670.00 | 497 154.00 | 1 509 297.00 |