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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 421 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 698 679.00 | |
CU Autres participations | | | 6 407 197.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220 780.00 | | | 1 220 780.00 |
DH Report à nouveau | -857 815.00 | | | -857 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 539.00 | | | 1 891 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 004.00 | | | 2 260 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 035.00 | | | 3 910 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
EA Autres dettes | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 675.00 | | | 4 438 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 679.00 | | | 6 698 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 387.00 | | | 708 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 235.00 | | | 2 029 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 539.00 | | | 1 891 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 423 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423 519.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158.00 | 341 158.00 | | 341 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910 000.00 | 179 712.00 | 1 334 337.00 | 3 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 502.00 | 58 533.00 | 82 969.00 | 141 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 675.00 | 708 387.00 | 1 334 337.00 | 4 438 675.00 |