| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 8 198.00 | 12 264.00 | 20 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 368.00 | 63 719.00 | 352 649.00 | 416 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736 310.00 | | 6 736 310.00 | 6 736 310.00 |
BZ Autres créances | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CF Disponibilités | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 410.00 | | 6 795 410.00 | 6 795 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 779.00 | 63 719.00 | 7 148 060.00 | 7 211 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 802.00 | 30 211.00 | | 60 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639.00 | 30 590.00 | | -1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 81 162.00 | 82 802.00 | | 81 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 310.00 | 5 046 732.00 | | 5 379 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 587.00 | 1 118 248.00 | | 1 112 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 897.00 | 6 739 980.00 | | 7 066 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 060.00 | 6 822 781.00 | | 7 148 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 685 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 382.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 45.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 155.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 9 129.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 650.00 | 3 892 059.00 | | 2 685 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 289.00 | 3 861 468.00 | | 2 687 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639.00 | 30 590.00 | | -1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 497.00 | 11 223.00 | | 52 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | 11 223.00 | | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 310.00 | 5 379 310.00 | | 5 379 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 292.00 | 6 763 907.00 | 385.00 | 6 764 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 897.00 | 7 066 897.00 | | 7 066 897.00 |