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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 520.00 | 4 024.00 | 6 496.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 76.00 | 2 475.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071.00 | 4 100.00 | 8 971.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 798.00 | 390.00 | 39 408.00 | 39 798.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 681.00 | 390.00 | 69 291.00 | 69 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 752.00 | 4 490.00 | 78 262.00 | 82 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 151.00 | 1 017.00 | | 7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 653.00 | 27 717.00 | | 17 653.00 |
DL TOTAL (I) | 35 804.00 | 39 734.00 | | 35 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 135.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 888.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 17 717.00 | | 15 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 20 704.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 017.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 458.00 | 40 461.00 | | 42 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 262.00 | 80 195.00 | | 78 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 458.00 | 40 461.00 | | 42 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 135.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935.00 | | 6 615.00 | 11 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 13 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | 6 615.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 1 292.00 | 1 573.00 | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 1 292.00 | 1 573.00 | 4 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 559.00 | 44 091.00 | 468.00 | 44 559.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 489.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | 5 250.00 | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 27 659.00 | 24 803.00 | | 27 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 952.00 | 9 861.00 | | 15 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 48 863.00 | 41 918.00 | | 48 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 137.00 | 19 614.00 | | 24 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 404.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 893.00 | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 916.00 | 21 937.00 | | 28 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 298.00 | 11 895.00 | | 12 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 181.00 | 101 447.00 | | 123 181.00 |