| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 520.00 | 7 180.00 | 3 340.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 869.00 | 2 387.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 9 049.00 | 5 727.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 984.00 | 9 049.00 | 75 935.00 | 84 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
DH Report à nouveau | -15 910.00 | -12 262.00 | | -15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | -3 648.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 41 729.00 | 11 659.00 | | 41 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 8 260.00 | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 130.00 | 7 690.00 | | 16 130.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 206.00 | 17 202.00 | | 34 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 935.00 | 28 861.00 | | 75 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 206.00 | 17 202.00 | | 34 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252.00 | 1 797.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 1 797.00 | | 7 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 210.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 723.00 | 5 711.00 | | 9 723.00 |
ST Autres comptes | 19 473.00 | 18 492.00 | | 19 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 386.00 | 12 783.00 | | 16 386.00 |
YT Sous‐traitance | 53 659.00 | 23 231.00 | | 53 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 165.00 | 17 715.00 | | 10 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 557.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | 767.00 | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 444.00 | 17 899.00 | | 29 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 219.00 | 9 852.00 | | 14 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 407.00 | 77 933.00 | | 109 407.00 |