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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 520.00 | 8 232.00 | 2 288.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 2 614.00 | 1 642.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 10 846.00 | 3 930.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 697.00 | 10 846.00 | 74 851.00 | 85 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 16 569.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | | -15 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | 30 070.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 38 225.00 | 41 729.00 | | 38 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 14 155.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 16 130.00 | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 2 737.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 626.00 | 34 206.00 | | 36 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 851.00 | 75 935.00 | | 74 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 626.00 | 34 206.00 | | 36 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049.00 | 1 797.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 1 797.00 | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 160.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | 9 723.00 | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 29 174.00 | 19 473.00 | | 29 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 296.00 | 16 386.00 | | 11 296.00 |
YT Sous‐traitance | 34 975.00 | 53 659.00 | | 34 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 169.00 | 10 165.00 | | 6 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 570.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | 730.00 | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 723.00 | 29 444.00 | | 26 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 295.00 | 14 219.00 | | 10 295.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 469.00 | 109 407.00 | | 92 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |