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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 520.00 | 6 128.00 | 4 392.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 124.00 | 3 133.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 7 252.00 | 7 525.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 113.00 | 7 252.00 | 28 861.00 | 36 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
DH Report à nouveau | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648.00 | -12 262.00 | | -3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 11 659.00 | 15 307.00 | | 11 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 894.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 26 462.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | 13 053.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202.00 | 40 478.00 | | 17 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 861.00 | 55 785.00 | | 28 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 202.00 | 40 478.00 | | 17 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | 876.00 | 13 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | 876.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666.00 | 1 586.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 1 586.00 | | 5 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 243.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | 10 011.00 | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 18 492.00 | 9 874.00 | | 18 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 783.00 | 15 504.00 | | 12 783.00 |
YT Sous‐traitance | 23 231.00 | 56 306.00 | | 23 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 715.00 | 19 155.00 | | 17 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 549.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 792.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 899.00 | 24 785.00 | | 17 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 852.00 | 9 164.00 | | 9 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 933.00 | 110 849.00 | | 77 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |