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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 201 954.00 | | 5 201 954.00 | 5 201 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 954.00 | | 5 201 954.00 | 5 201 954.00 |
BZ Autres créances | 387 147.00 | | 387 147.00 | 387 147.00 |
CF Disponibilités | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 961.00 | | 593 961.00 | 593 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 915.00 | | 5 795 915.00 | 5 795 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 118.00 | 110 000.00 | | 1 619 118.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 396.00 | -15 241.00 | | -2 565 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 595.00 | -2 550 154.00 | | 1 358 595.00 |
DL TOTAL (I) | 412 317.00 | -2 455 396.00 | | 412 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 879.00 | | | 1 761 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 719.00 | 18.00 | | 71 719.00 |
EA Autres dettes | | 3 056 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 383 598.00 | 3 056 240.00 | | 5 383 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 915.00 | 600 844.00 | | 5 795 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 598.00 | 3 056 240.00 | | 5 383 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 501.00 | | | 1 457 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 824.00 | | | 2 547 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005 325.00 | | | 4 005 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547 824.00 | | | 2 547 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 547 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547 824.00 | 2 547 824.00 | | 2 547 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457 501.00 | -2 547 824.00 | | 1 457 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 649.00 | 48 883.00 | | 4 007 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 053.00 | 2 599 037.00 | | 2 649 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 595.00 | -2 550 154.00 | | 1 358 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 492.00 | | 5 024 286.00 | 2 725 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547 824.00 | 5 201 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547 824.00 | 5 201 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 492.00 | | 5 024 286.00 | 2 725 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 547 824.00 | | 2 547 824.00 | 2 547 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547 824.00 | | 2 547 824.00 | 2 547 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 824.00 | | 2 547 824.00 | 2 547 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 547 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 879.00 | 1 761 879.00 | | 1 761 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VB T. V. A. | 387 147.00 | | | 387 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 147.00 | 387 147.00 | | 387 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 598.00 | 5 383 598.00 | | 5 383 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |