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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 195 643.00 | 247 373.00 | 948 270.00 | 1 195 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075 679.00 | 4 908 723.00 | 7 166 956.00 | 12 075 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 271 322.00 | 5 156 096.00 | 19 115 226.00 | 24 271 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 918.00 | | 6 149 918.00 | 6 149 918.00 |
BZ Autres créances | 1 522 558.00 | | 1 522 558.00 | 1 522 558.00 |
CF Disponibilités | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 943.00 | | 7 989 943.00 | 7 989 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 261 265.00 | 5 156 096.00 | 27 105 169.00 | 32 261 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 118.00 | | | 1 619 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 585 464.00 | | | 4 585 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 022.00 | | | 2 668 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2 853 018.00 | | | 2 853 018.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887 535.00 | | | 11 887 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 206.00 | | | 8 009 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 849.00 | | | 898 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307 292.00 | | | 6 307 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 217 633.00 | | | 15 217 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 105 169.00 | | | 27 105 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498 718.00 | | | 8 498 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 380 449.00 | | 11 380 449.00 | 11 380 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 449.00 | | 11 380 449.00 | 11 380 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 865.00 | | | -44 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 849.00 | | | 898 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 159.00 | | | 11 494 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 137.00 | | | 8 826 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 022.00 | | | 2 668 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 271 322.00 | | 3 000 000.00 | 21 271 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 271 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 271 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271 322.00 | | | 13 271 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 746.00 | 1 267 350.00 | | 3 888 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 746.00 | 1 267 350.00 | | 3 888 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 808 152.00 | 44 865.00 | | 2 808 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808 152.00 | 44 865.00 | | 2 808 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307 292.00 | 6 307 292.00 | | 6 307 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 149 918.00 | 6 149 918.00 | | 6 149 918.00 |
VB T. V. A. | 1 145 185.00 | 1 145 185.00 | | 1 145 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 009 206.00 | 1 290 291.00 | 5 338 652.00 | 8 009 206.00 |
VI Groupe et associés | 898 849.00 | 898 849.00 | | 898 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 021.00 | | | 1 273 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 373.00 | 377 373.00 | | 377 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 830 162.00 | 18 830 162.00 | | 18 830 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 217 633.00 | 8 498 718.00 | 5 338 652.00 | 15 217 633.00 |