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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 100 772.00 | 9 198.00 | 1 091 574.00 | 1 100 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 632 354.00 | 177 691.00 | 10 454 663.00 | 10 632 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 791 081.00 | 186 889.00 | 11 604 191.00 | 11 791 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 661.00 | | 2 079 661.00 | 2 079 661.00 |
BZ Autres créances | 394 194.00 | | 394 194.00 | 394 194.00 |
CF Disponibilités | 635 433.00 | | 635 433.00 | 635 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 289.00 | | 3 109 289.00 | 3 109 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 370.00 | 186 889.00 | 14 713 480.00 | 14 900 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 118.00 | 1 619 118.00 | | 1 619 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 800.00 | -2 565 396.00 | | -1 206 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 570.00 | 1 358 595.00 | | 544 570.00 |
DK Provisions réglementées | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 909.00 | 412 317.00 | | 1 177 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662 556.00 | | | 10 662 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000.00 | 3 550 000.00 | | 1 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 390.00 | 1 761 879.00 | | 1 646 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | 71 719.00 | | 46 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 535 570.00 | 5 383 598.00 | | 13 535 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 713 480.00 | 5 795 915.00 | | 14 713 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 867.00 | 5 383 598.00 | | 3 896 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 363.00 | | 2 048 363.00 | 2 048 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 363.00 | | 2 048 363.00 | 2 048 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 457 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 547 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 005 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 021.00 | 2 547 824.00 | | 221 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 021.00 | 1 457 501.00 | | -221 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 431.00 | 4 007 649.00 | | 2 048 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 861.00 | 2 649 053.00 | | 1 503 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 570.00 | 1 358 595.00 | | 544 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 954.00 | | 11 791 081.00 | 5 201 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 201 954.00 | | 11 791 081.00 | 5 201 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 954.00 | | 11 791 081.00 | 5 201 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 954.00 | | 11 791 081.00 | 5 201 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 201 954.00 | | | 5 201 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 221 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 390.00 | 1 646 390.00 | | 1 646 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 661.00 | | | 2 079 661.00 |
VB T. V. A. | 394 194.00 | | | 394 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 631 683.00 | 992 979.00 | 4 123 983.00 | 10 631 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 261 683.00 | | | 14 261 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 855.00 | 2 473 855.00 | | 2 473 855.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 535 570.00 | 3 896 867.00 | 4 123 983.00 | 13 535 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 438.00 | 123.00 | | 16 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 844.00 | 6 917.00 | | 21 844.00 |
ST Autres comptes | 892 405.00 | 56.00 | | 892 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 438.00 | 123.00 | | 16 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 001.00 | 6 974.00 | | 950 001.00 |