| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 195 643.00 | 68 026.00 | 1 127 616.00 | 1 195 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816 728.00 | 1 300 593.00 | 10 516 135.00 | 11 816 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028 186.00 | 1 368 619.00 | 11 659 566.00 | 13 028 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 869.00 | | 3 853 869.00 | 3 853 869.00 |
BZ Autres créances | 561 416.00 | | 561 416.00 | 561 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
CF Disponibilités | 1 987 647.00 | | 1 987 647.00 | 1 987 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 309.00 | | 6 545 309.00 | 6 545 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 573 496.00 | 1 368 619.00 | 18 204 876.00 | 19 573 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 118.00 | 1 619 118.00 | | 1 619 118.00 |
DH Report à nouveau | -662 230.00 | -1 206 800.00 | | -662 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 979.00 | 544 570.00 | | 1 564 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547 999.00 | 221 021.00 | | 1 547 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 866.00 | 1 177 909.00 | | 4 069 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 777 395.00 | 10 662 556.00 | | 11 777 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 209.00 | 1 180 000.00 | | 230 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 231.00 | 1 646 390.00 | | 1 936 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 174.00 | 46 624.00 | | 191 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 135 009.00 | 13 535 570.00 | | 14 135 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 876.00 | 14 713 480.00 | | 18 204 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 795.00 | 3 896 867.00 | | 3 596 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 872.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 156 982.00 | | 7 156 982.00 | 7 156 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 982.00 | | 7 156 982.00 | 7 156 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 977.00 | 221 021.00 | | 1 326 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 346.00 | 221 021.00 | | 1 331 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331 346.00 | -221 021.00 | | -1 331 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 209.00 | | | 230 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 207.00 | 2 048 431.00 | | 7 157 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 228.00 | 1 503 861.00 | | 5 592 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 979.00 | 544 570.00 | | 1 564 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 791 081.00 | | 1 295 048.00 | 11 791 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 943.00 | | 13 028 186.00 | 57 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | | 13 028 186.00 | 57 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 791 081.00 | | 1 295 048.00 | 11 791 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 889.00 | 1 181 730.00 | | 186 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 889.00 | 1 181 730.00 | | 186 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 021.00 | 1 326 977.00 | | 221 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 021.00 | 1 326 977.00 | | 221 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 326 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 231.00 | 1 936 231.00 | | 1 936 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 869.00 | 3 853 869.00 | | 3 853 869.00 |
VB T. V. A. | 560 920.00 | 560 920.00 | | 560 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 777 395.00 | 1 239 181.00 | 5 127 096.00 | 11 777 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 368 316.00 | | | 2 368 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402 604.00 | | | 2 402 604.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 286.00 | 4 415 286.00 | | 4 415 286.00 |
VW T.V.A. | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 135 009.00 | 3 596 795.00 | 5 127 096.00 | 14 135 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 323.00 | 16 438.00 | | 96 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 057.00 | 21 844.00 | | 111 057.00 |
ST Autres comptes | 2 165 301.00 | 892 405.00 | | 2 165 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 638.00 | 35 752.00 | | 234 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 323.00 | 16 438.00 | | 96 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 043.00 | 31 297.00 | | 196 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 326.00 | 188 007.00 | | 294 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 510 996.00 | 950 001.00 | | 2 510 996.00 |