| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 678.00 | 19 514.00 | 10 164.00 | 29 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 6 200.00 | 1 140.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 569.00 | 25 714.00 | 100 855.00 | 126 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 030.00 | 25 714.00 | 309 316.00 | 335 030.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 172.00 | 84 820.00 | | 162 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 773.00 | 77 352.00 | | 21 773.00 |
DL TOTAL (I) | 192 745.00 | 170 972.00 | | 192 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 253.00 | 117 735.00 | | 77 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 28 357.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 80 052.00 | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 571.00 | 226 144.00 | | 116 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 316.00 | 397 115.00 | | 309 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 571.00 | 226 144.00 | | 116 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 221.00 | | 467 221.00 | 467 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 221.00 | | 467 221.00 | 467 221.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 374.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 339.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 25 509.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 363.00 | 1 071 897.00 | | 467 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 590.00 | 994 546.00 | | 445 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 773.00 | 77 352.00 | | 21 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 709.00 | | 7 360.00 | 120 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 126 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 37 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 158.00 | | 7 360.00 | 31 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 4 097.00 | 1 500.00 | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 4 097.00 | 1 500.00 | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |