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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 1 850.00 | 7 388.00 | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884.00 | 44 600.00 | 44 284.00 | 88 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 11 215.00 | 388.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 277.00 | 57 665.00 | 141 612.00 | 199 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 249.00 | | 543 249.00 | 543 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 526.00 | 57 665.00 | 684 860.00 | 742 526.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DL TOTAL (I) | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 789.00 | | | 183 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 903.00 | | | 399 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 860.00 | | | 684 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 049.00 | | 32 228.00 | 167 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | 32 228.00 | 77 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 825.00 | 5 840.00 | | 51 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 5 840.00 | | 51 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 392 979.00 | 392 979.00 | | 392 979.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 486.00 | 9 985.00 | 23 501.00 | 33 486.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205.00 | 399 205.00 | | 399 205.00 |
VW T.V.A. | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 903.00 | 376 401.00 | 23 501.00 | 399 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
ST Autres comptes | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
YT Sous‐traitance | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 011.00 | | | 209 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 144.00 | | | 471 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |