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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | | 9 236.00 | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 656.00 | 36 832.00 | 19 824.00 | 56 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 9 994.00 | 906.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 346.00 | 46 828.00 | 119 518.00 | 166 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 237.00 | 46 828.00 | 347 409.00 | 394 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
DH Report à nouveau | -34 092.00 | -106 320.00 | | -34 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | 72 228.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 193 718.00 | 184 478.00 | | 193 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 561.00 | 9 193.00 | | 55 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 194.00 | 67 549.00 | | 50 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 70 038.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 53 520.00 | | 37 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 691.00 | 200 299.00 | | 153 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 409.00 | 384 777.00 | | 347 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 393 382.00 | | 393 382.00 | 393 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 382.00 | | 393 382.00 | 393 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 301.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 301.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 2 128.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 979.00 | 549 313.00 | | 404 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 738.00 | 477 085.00 | | 395 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | 72 228.00 | | 9 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 107.00 | | 9 239.00 | 157 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | | 9 239.00 | 67 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 6 321.00 | | 40 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 507.00 | 6 321.00 | | 40 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 3 693.00 | 1 868.00 | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 293.00 | 146 426.00 | 1 868.00 | 148 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
ST Autres comptes | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YT Sous‐traitance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |