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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
AP Constructions | 9 239.00 | 926.00 | 8 312.00 | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 656.00 | 40 023.00 | 16 633.00 | 56 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 10 876.00 | 727.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 049.00 | 51 825.00 | 115 224.00 | 167 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 699.00 | | 106 699.00 | 106 699.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 736.00 | | 287 736.00 | 287 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 784.00 | 51 825.00 | 402 959.00 | 454 784.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
DH Report à nouveau | -24 851.00 | | | -24 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DL TOTAL (I) | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 959.00 | | | 402 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 346.00 | | 1 303.00 | 166 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 167 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 77 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 794.00 | | 1 303.00 | 76 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | 5 597.00 | 600.00 | 46 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | 5 597.00 | 600.00 | 46 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 284.00 | 11 801.00 | 33 483.00 | 45 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 049.00 | 135 566.00 | 33 483.00 | 169 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
ST Autres comptes | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962.00 | | | 962.00 |
YT Sous‐traitance | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |