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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 5 290.00 | 2 645.00 | 7 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 935.00 | 5 290.00 | 808 645.00 | 813 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 694.00 | 5 290.00 | 894 404.00 | 899 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 450.00 | 403 450.00 | | 403 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | | -73 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 219.00 | 86 023.00 | | 188 219.00 |
DL TOTAL (I) | 604 263.00 | 416 044.00 | | 604 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 717.00 | 257 738.00 | | 197 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 6 022.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 744.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 409.00 | 44 645.00 | | 77 409.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 141.00 | 312 148.00 | | 290 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 404.00 | 728 192.00 | | 894 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 391.00 | 118 968.00 | | 158 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 778.00 | | 618 778.00 | 618 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 778.00 | | 618 778.00 | 618 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 098.00 | 608 157.00 | | 837 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 879.00 | 522 134.00 | | 648 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 219.00 | 86 023.00 | | 188 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 717.00 | 65 967.00 | 131 750.00 | 197 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 141.00 | 158 391.00 | 131 750.00 | 290 141.00 |