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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716.00 | 1 579.00 | 6 136.00 | 7 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 651.00 | 9 514.00 | 812 136.00 | 821 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 638.00 | 9 514.00 | 843 124.00 | 852 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 450.00 | 403 450.00 | | 403 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 345.00 | 22 005.00 | | 40 345.00 |
DG Autres réserves | 304 823.00 | | | 304 823.00 |
DH Report à nouveau | | -15 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | 388 488.00 | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 776 421.00 | 798 646.00 | | 776 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 381.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 5 760.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 460.00 | 35 120.00 | | 13 460.00 |
EA Autres dettes | 51 221.00 | 31 894.00 | | 51 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 702.00 | 73 155.00 | | 66 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 124.00 | 871 801.00 | | 843 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 852.00 | | 181 852.00 | 181 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 852.00 | | 181 852.00 | 181 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 854.00 | 620 178.00 | | 231 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 051.00 | 231 690.00 | | 204 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | 388 488.00 | | 27 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 1 472.00 | | 8 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 1 472.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |