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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 107.00 | 3 837.00 | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 880.00 | 8 042.00 | 809 837.00 | 817 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 843.00 | 8 042.00 | 871 801.00 | 879 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 450.00 | 403 450.00 | | 403 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | -15 298.00 | -4 863.00 | | -15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 488.00 | -10 435.00 | | 388 488.00 |
DL TOTAL (I) | 798 646.00 | 410 157.00 | | 798 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 50 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 1 852.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | 5 836.00 | | 35 120.00 |
EA Autres dettes | 31 894.00 | 358 244.00 | | 31 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 155.00 | 422 626.00 | | 73 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 801.00 | 832 784.00 | | 871 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | | | -10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 178.00 | 153 919.00 | | 620 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 690.00 | 164 354.00 | | 231 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 488.00 | -10 435.00 | | 388 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 107.00 | | 7 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |