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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 935.00 | 7 935.00 | 806 000.00 | 813 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 719.00 | 7 935.00 | 832 784.00 | 840 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 450.00 | 403 450.00 | | 403 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DG Autres réserves | | 51 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 435.00 | -55 905.00 | | -10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 410 157.00 | 420 592.00 | | 410 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | 17 679.00 | | 6 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 381.00 | 50 579.00 | | 50 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 37 052.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836.00 | 14 463.00 | | 5 836.00 |
EA Autres dettes | 358 244.00 | 300 890.00 | | 358 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 626.00 | 420 663.00 | | 422 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 784.00 | 841 256.00 | | 832 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 695.00 | 68 258.00 | | 56 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 919.00 | 168 435.00 | | 153 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 354.00 | 224 340.00 | | 164 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 435.00 | -55 905.00 | | -10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 244.00 | 358 244.00 | | 358 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 626.00 | 422 626.00 | | 422 626.00 |