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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 268 014.00 | | 268 014.00 | 268 014.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 193.00 | | 268 193.00 | 268 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 093.00 | | 279 093.00 | 279 093.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 005.00 | | | -8 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 807.00 | | | 252 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 093.00 | | | 279 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 807.00 | | | 252 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 268 014.00 | | | 268 014.00 |
VI Groupe et associés | 250 148.00 | 250 146.00 | | 250 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 807.00 | 252 807.00 | | 252 807.00 |