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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 600 402.00 | | 600 402.00 | 600 402.00 |
CF Disponibilités | 317 922.00 | | 317 922.00 | 317 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 325.00 | | 918 325.00 | 918 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 325.00 | | 1 047 325.00 | 1 047 325.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 562.00 | | | 476 562.00 |
DL TOTAL (I) | 878 030.00 | | | 878 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 325.00 | | | 1 047 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 875.00 | | | 490 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 875.00 | | | 490 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 375.00 | | | 487 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 903.00 | | | 496 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 562.00 | | | 476 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700.00 | | 125 800.00 | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 129 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 125 800.00 | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UP Prêts | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
VC Groupe et associés | 550 697.00 | 550 697.00 | | 550 697.00 |
VI Groupe et associés | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 003.00 | 600 403.00 | 120 600.00 | 721 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |