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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 420.00 | | 728 420.00 | 728 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 551 315.00 | | 551 315.00 | 551 315.00 |
CF Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 049.00 | | 580 049.00 | 580 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 469.00 | | 1 308 469.00 | 1 308 469.00 |
CU Autres participations | 728 341.00 | | 728 341.00 | 728 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 037 423.00 | 874 730.00 | | 1 037 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 285.00 | 162 693.00 | | -100 285.00 |
DL TOTAL (I) | 940 438.00 | 1 040 723.00 | | 940 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 496.00 | 17 969.00 | | 292 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 3 025.00 | | 35 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 39 569.00 | 998.00 | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 031.00 | 22 152.00 | | 368 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 469.00 | 1 062 875.00 | | 1 308 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 031.00 | 22 152.00 | | 368 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 075.00 | | | -146 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 352.00 | 173 518.00 | | 130 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 636.00 | 10 825.00 | | 230 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 285.00 | 162 693.00 | | -100 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998.00 | | 915 098.00 | 9 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 675.00 | 728 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 675.00 | 728 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 915 098.00 | 9 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VC Groupe et associés | 493 747.00 | 493 747.00 | | 493 747.00 |
VI Groupe et associés | 292 496.00 | 292 496.00 | | 292 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 314.00 | 553 235.00 | 79.00 | 553 314.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 031.00 | 368 031.00 | | 368 031.00 |