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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 420.00 | | 728 420.00 | 728 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 436 776.00 | | 436 776.00 | 436 776.00 |
CF Disponibilités | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 005.00 | | 470 005.00 | 470 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 428.00 | | 1 198 425.00 | 1 198 428.00 |
CU Autres participations | 728 340.00 | | 728 340.00 | 728 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 037 423.00 | 1 037 423.00 | | 1 037 423.00 |
DH Report à nouveau | -100 285.00 | | | -100 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756.00 | -100 285.00 | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 949 195.00 | 940 438.00 | | 949 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 968.00 | 292 496.00 | | 243 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 35 646.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 320.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 39 569.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 231.00 | 368 031.00 | | 249 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 426.00 | 1 308 469.00 | | 1 198 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 231.00 | 368 031.00 | | 249 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921.00 | 130 351.00 | | 14 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165.00 | 230 636.00 | | 6 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756.00 | -100 284.00 | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 420.00 | | | 728 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 420.00 | | | 728 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 429 063.00 | 429 063.00 | | 429 063.00 |
VI Groupe et associés | 243 968.00 | 243 968.00 | | 243 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 855.00 | 436 775.00 | 79.00 | 436 855.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |