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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 846.00 | 154.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 386.00 | 26 920.00 | 32 466.00 | 59 386.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 411.00 | 28 766.00 | 32 645.00 | 61 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
060 Stock marchandises | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
110 Total général Actif | 123 129.00 | 28 766.00 | 94 363.00 | 123 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
222 Production stockée | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
242 Autres charges externes. | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |