| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 43 170.00 | 19 484.00 | 62 654.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 679.00 | 45 170.00 | 19 509.00 | 64 679.00 |
060 Stock marchandises | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
084 Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
110 Total général Actif | 129 461.00 | 45 170.00 | 84 291.00 | 129 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
222 Production stockée | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
242 Autres charges externes. | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
252 Charges sociales | 181.00 | | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 637.00 | | | 11 637.00 |