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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 861.00 | 57 865.00 | 5 996.00 | 63 861.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 931.00 | 57 865.00 | 6 066.00 | 63 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
060 Stock marchandises | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
072 Créances – Autres | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
084 Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
110 Total général Actif | 119 766.00 | 57 865.00 | 61 901.00 | 119 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
222 Production stockée | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 441.00 | | | -9 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | -6.00 | | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |