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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 291.00 | 50 494.00 | 12 797.00 | 63 291.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 361.00 | 52 494.00 | 12 867.00 | 65 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
110 Total général Actif | 130 893.00 | 52 494.00 | 78 399.00 | 130 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
222 Production stockée | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | -74.00 | | | -74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 109.00 | | | 15 109.00 |