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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 534.00 | 18 022.00 | 7 513.00 | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 958.00 | 34 000.00 | 140 957.00 | 174 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 992.00 | 52 022.00 | 154 970.00 | 206 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 406.00 | | 274 406.00 | 274 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 399.00 | 52 022.00 | 429 377.00 | 481 399.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 866.00 | 2 581.00 | | 5 866.00 |
DG Autres réserves | 163 822.00 | 141 954.00 | | 163 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746.00 | 25 153.00 | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 188 933.00 | 175 188.00 | | 188 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 338.00 | 42 247.00 | | 54 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 229.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 131 818.00 | | 160 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | 17 932.00 | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 443.00 | 192 226.00 | | 240 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 377.00 | 367 414.00 | | 429 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 033.00 | 11 989.00 | | 40 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 2 563.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 9 426.00 | | 24 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 338.00 | 27 541.00 | 26 797.00 | 54 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 233.00 | 254 733.00 | 2 500.00 | 257 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 443.00 | 213 647.00 | 26 797.00 | 240 443.00 |