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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 38 768.00 | 593.00 | 39 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 099.00 | 86 160.00 | 330 939.00 | 417 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 260.00 | 124 928.00 | 339 333.00 | 464 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
BZ Autres créances | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CF Disponibilités | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 018.00 | | 408 018.00 | 408 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 279.00 | 124 928.00 | 747 351.00 | 872 279.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 929.00 | 18 431.00 | | 23 929.00 |
DG Autres réserves | 286 782.00 | 257 488.00 | | 286 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 34 792.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 318 854.00 | 316 211.00 | | 318 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 913.00 | 150 299.00 | | 230 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 30 435.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 445.00 | 90 288.00 | | 123 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 484.00 | 40 749.00 | | 59 484.00 |
EA Autres dettes | 14 027.00 | 22 619.00 | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 497.00 | 334 390.00 | | 428 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 351.00 | 650 601.00 | | 747 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 213.00 | 219 974.00 | | 329 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 565.00 | | 897 565.00 | 897 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 565.00 | | 897 565.00 | 897 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 256.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 041.00 | 26 080.00 | | 28 041.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 31 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 6 825.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 337.00 | 1 132 031.00 | | 909 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 694.00 | 1 097 239.00 | | 906 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 34 792.00 | | 2 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 752.00 | 19 195.00 | | 16 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 366.00 | | 33 443.00 | 433 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 464 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 417 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 204.00 | | 33 443.00 | 386 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 696.00 | 42 256.00 | 1 024.00 | 83 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 369.00 | 3 399.00 | | 35 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 38 856.00 | 1 024.00 | 48 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 838.00 | 31 555.00 | 99 283.00 | 130 838.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 062.00 | 333 362.00 | 2 700.00 | 336 062.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 497.00 | 329 213.00 | 99 283.00 | 428 497.00 |