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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 30 198.00 | 9 163.00 | 39 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 804.00 | 17 619.00 | 276 185.00 | 293 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 765.00 | 47 817.00 | 292 948.00 | 340 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
BZ Autres créances | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CF Disponibilités | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 521.00 | | 344 521.00 | 344 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 286.00 | 47 817.00 | 637 469.00 | 685 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 394.00 | 9 749.00 | | 14 394.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | 173 685.00 | | 218 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 838.00 | 49 647.00 | | 42 838.00 |
DL TOTAL (I) | 281 419.00 | 238 581.00 | | 281 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 092.00 | 32 190.00 | | 161 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 13 209.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 191 334.00 | | 90 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 27 957.00 | | 42 577.00 |
EA Autres dettes | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 050.00 | 264 690.00 | | 356 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 469.00 | 503 271.00 | | 637 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 865.00 | 250 228.00 | | 240 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 434.00 | | 807 434.00 | 807 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 434.00 | | 807 434.00 | 807 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | 450.00 | | 5 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 545.00 | 28 551.00 | | 13 545.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 416.00 | 33.00 | | 38 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 416.00 | -33.00 | | -38 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 19 485.00 | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 535.00 | 936 669.00 | | 826 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 697.00 | 887 022.00 | | 783 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 838.00 | 49 647.00 | | 42 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 183.00 | 27 076.00 | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 078.00 | | 187 931.00 | 271 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 390.00 | 82 854.00 | 340 765.00 | 35 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 82 854.00 | 293 804.00 | 35 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 662.00 | | 5 699.00 | 33 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 916.00 | | 181 131.00 | 230 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 1 100.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 372.00 | 23 926.00 | 44 482.00 | 68 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 651.00 | 6 547.00 | | 23 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 17 379.00 | 44 482.00 | 44 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 714.00 | 32 529.00 | 88 477.00 | 147 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 050.00 | 240 865.00 | 88 477.00 | 356 050.00 |