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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 35 369.00 | 3 993.00 | 39 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 204.00 | 48 328.00 | 337 877.00 | 386 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 366.00 | 83 696.00 | 349 670.00 | 433 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 279.00 | | 225 279.00 | 225 279.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 931.00 | | 300 931.00 | 300 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 297.00 | 83 696.00 | 650 601.00 | 734 297.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 431.00 | 14 394.00 | | 18 431.00 |
DG Autres réserves | 257 488.00 | 218 687.00 | | 257 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 42 838.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 316 211.00 | 281 419.00 | | 316 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 299.00 | 161 092.00 | | 150 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 435.00 | 7 194.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 288.00 | 90 346.00 | | 90 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | 42 577.00 | | 40 749.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | 54 841.00 | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 390.00 | 356 050.00 | | 334 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 601.00 | 637 469.00 | | 650 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 974.00 | 240 865.00 | | 219 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613.00 | 13 283.00 | | 4 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 644.00 | | 1 099 644.00 | 1 099 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 644.00 | | 1 099 644.00 | 1 099 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 080.00 | 13 545.00 | | 26 080.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 153.00 | 10 362.00 | | 31 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 8 817.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 031.00 | 826 535.00 | | 1 132 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 239.00 | 783 697.00 | | 1 097 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | 42 838.00 | | 34 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | 13 133.00 | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 765.00 | | 92 601.00 | 340 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 804.00 | | 92 401.00 | 293 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 200.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 817.00 | 35 879.00 | | 47 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 198.00 | 5 171.00 | | 30 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 619.00 | 30 709.00 | | 17 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 279.00 | 225 279.00 | | 225 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 596.00 | 31 180.00 | 110 296.00 | 145 596.00 |
VI Groupe et associés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 035.00 | 275 335.00 | 2 700.00 | 278 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 390.00 | 219 974.00 | 110 296.00 | 334 390.00 |