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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 375.00 | 5 869.00 | 5 506.00 | 11 375.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 973.00 | 5 869.00 | 6 104.00 | 11 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
110 Total général Actif | 95 059.00 | 5 869.00 | 89 190.00 | 95 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 078.00 | 234 793.00 | | 233 078.00 |
222 Production stockée | 4 495.00 | 643.00 | | 4 495.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 6.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 674.00 | 235 441.00 | | 237 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 791.00 | 78 343.00 | | 73 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | -17.00 | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 60 767.00 | 69 233.00 | | 60 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 762.00 | | 1 470.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 658.00 | 81 756.00 | | 77 658.00 |
252 Charges sociales | 28 648.00 | 28 080.00 | | 28 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 1 384.00 | | 2 275.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 282.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 296.00 | 259 822.00 | | 244 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 622.00 | -24 382.00 | | -6 622.00 |
280 Produits financiers | 12 800.00 | 32 791.00 | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | 2 535.00 | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 577.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 795.00 | 5 298.00 | | 3 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |