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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 255.00 | 10 336.00 | 8 920.00 | 19 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 830.00 | 12 911.00 | 8 920.00 | 21 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BP En cours de production de services | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 419.00 | | 328 419.00 | 328 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 249.00 | 12 911.00 | 337 339.00 | 350 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 138.00 | 18 650.00 | | 29 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | 10 489.00 | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 54 775.00 | 37 938.00 | | 54 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 462.00 | 29 538.00 | | 73 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 189.00 | 51 709.00 | | 40 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 22 635.00 | | 79 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 033.00 | 61 047.00 | | 81 033.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 564.00 | 164 929.00 | | 282 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 339.00 | 202 867.00 | | 337 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 195.00 | 164 929.00 | | 256 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 319.00 | 26 100.00 | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078.00 | | 7 350.00 | 15 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 21 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | 7 350.00 | 14 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 2 707.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 2 707.00 | | 10 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 143.00 | 25 774.00 | 26 369.00 | 52 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
VW T.V.A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 564.00 | 256 195.00 | 26 369.00 | 282 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |