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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 905.00 | 18 018.00 | 6 888.00 | 24 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 480.00 | 20 593.00 | 21 888.00 | 42 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BP En cours de production de services | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 772.00 | | 576 772.00 | 576 772.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 570.00 | | 737 570.00 | 737 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 051.00 | 20 593.00 | 759 458.00 | 780 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 100.00 | 45 900.00 | | 54 100.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 8 216.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 67 057.00 | 62 991.00 | | 67 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 607.00 | 205 085.00 | | 253 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 37 102.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 801.00 | 42 370.00 | | 86 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 263.00 | 82 521.00 | | 111 263.00 |
EA Autres dettes | 206 016.00 | | | 206 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 401.00 | 367 077.00 | | 692 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 458.00 | 430 068.00 | | 759 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 790.00 | 175 027.00 | | 537 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 030.00 | | 2 450.00 | 40 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | 2 450.00 | 25 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 689.00 | 3 904.00 | | 16 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 689.00 | 3 904.00 | | 16 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 016.00 | 206 016.00 | | 206 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 772.00 | 576 772.00 | | 576 772.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 059.00 | 38 448.00 | 154 611.00 | 193 059.00 |
VI Groupe et associés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 864.00 | 622 864.00 | | 622 864.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 401.00 | 537 790.00 | 154 611.00 | 692 401.00 |