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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 455.00 | 14 114.00 | 8 341.00 | 22 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 030.00 | 16 689.00 | 23 341.00 | 40 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BP En cours de production de services | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 757.00 | 16 689.00 | 430 068.00 | 446 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 900.00 | 29 138.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 16 836.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 62 991.00 | 54 775.00 | | 62 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 085.00 | 73 462.00 | | 205 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 102.00 | 40 189.00 | | 37 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 79 630.00 | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | 81 033.00 | | 82 521.00 |
EA Autres dettes | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 077.00 | 282 564.00 | | 367 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 068.00 | 337 339.00 | | 430 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 027.00 | 256 195.00 | | 175 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 830.00 | | 18 200.00 | 21 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | 3 200.00 | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 3 778.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 3 778.00 | | 12 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 235.00 | 187 235.00 | | 187 235.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 085.00 | 13 035.00 | 192 050.00 | 205 085.00 |
VI Groupe et associés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
VW T.V.A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 077.00 | 175 027.00 | 192 050.00 | 367 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |