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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 570.00 | 1 290.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 286.00 | 7 320.00 | 20 966.00 | 28 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053.00 | 4 967.00 | 86.00 | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 250.00 | 12 857.00 | 63 393.00 | 76 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 488.00 | 12 857.00 | 128 632.00 | 141 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 087.00 | 14 181.00 | | 9 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | -5 094.00 | | 26 843.00 |
DL TOTAL (I) | 46 930.00 | 20 087.00 | | 46 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | 3 353.00 | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 11.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 4 821.00 | | 12 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 25 175.00 | | 66 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 702.00 | 33 360.00 | | 81 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 632.00 | 53 447.00 | | 128 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 644.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 644.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 331.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 576.00 | 208 320.00 | | 261 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 733.00 | 213 414.00 | | 234 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 843.00 | -5 094.00 | | 26 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 146.00 | | 49 387.00 | 34 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 283.00 | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 76 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | | 8 337.00 | 25 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 41 050.00 | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477.00 | 5 379.00 | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 372.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 5 007.00 | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 054.00 | 61 004.00 | 41 050.00 | 102 054.00 |
VW T.V.A. | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |