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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 335.00 | 33 148.00 | 10 187.00 | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 943.00 | 40 061.00 | 51 883.00 | 91 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 237.00 | 4 600.00 | 10 637.00 | 15 237.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 666.00 | 4 600.00 | 14 066.00 | 18 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 610.00 | 44 661.00 | 65 949.00 | 110 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -65 542.00 | -4 865.00 | | -65 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 717.00 | -60 677.00 | | -53 717.00 |
DL TOTAL (I) | -72 330.00 | -18 613.00 | | -72 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 731.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 9 327.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 283.00 | 59 092.00 | | 60 283.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 22 840.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 279.00 | 92 990.00 | | 138 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 949.00 | 74 377.00 | | 65 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 5 415.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 6 915.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -5 415.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 311.00 | 289 202.00 | | 139 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 029.00 | 349 879.00 | | 193 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 717.00 | -60 677.00 | | -53 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 274.00 | 3 670.00 | 91 943.00 | 88 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 889.00 | 3 499.00 | 48 388.00 | 44 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 525.00 | 171.00 | 41 696.00 | 41 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 740.00 | 6 321.00 | | 33 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 174.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 6 147.00 | | 32 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
UX Autres créances clients | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VW T.V.A. | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |