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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 942.00 | 918.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 836.00 | 13 656.00 | 18 180.00 | 31 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 837.00 | 19 651.00 | 60 186.00 | 79 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 780.00 | 19 651.00 | 111 129.00 | 130 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 9 087.00 | | 35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 133.00 | 26 843.00 | | -29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 797.00 | 46 930.00 | | 17 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 1 365.00 | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 900.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 12 694.00 | | 14 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 602.00 | 66 743.00 | | 68 602.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 333.00 | 81 702.00 | | 93 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 129.00 | 128 632.00 | | 111 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 037.00 | | 210 037.00 | 210 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 037.00 | | 210 037.00 | 210 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 70.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 70.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -70.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 171.00 | 261 576.00 | | 210 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 304.00 | 234 733.00 | | 239 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 133.00 | 26 843.00 | | -29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 250.00 | | 3 587.00 | 76 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 340.00 | | 3 549.00 | 33 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 050.00 | | 38.00 | 41 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857.00 | 6 794.00 | | 12 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 372.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 6 422.00 | | 12 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
UX Autres créances clients | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 013.00 | 50 925.00 | 41 088.00 | 92 013.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |