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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 314.00 | 546.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 889.00 | 24 458.00 | 20 431.00 | 44 889.00 |
040 Immobilisations financières | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 028.00 | 25 772.00 | 65 256.00 | 91 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 796.00 | 4 600.00 | 10 196.00 | 14 796.00 |
072 Créances – Autres | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
084 Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 568.00 | 4 600.00 | 62 968.00 | 67 568.00 |
110 Total général Actif | 158 596.00 | 30 372.00 | 128 224.00 | 158 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 479.00 | 210 037.00 | | 236 479.00 |
230 Autres produits | 8 004.00 | 135.00 | | 8 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 483.00 | 210 171.00 | | 244 483.00 |
242 Autres charges externes. | 148 478.00 | 158 915.00 | | 148 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 905.00 | 48 489.00 | | 40 905.00 |
252 Charges sociales | 17 124.00 | 22 990.00 | | 17 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 121.00 | 6 794.00 | | 6 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 3 138.00 | 231.00 | | 3 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 617.00 | 238 733.00 | | 221 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 866.00 | -28 562.00 | | 22 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 253.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 318.00 | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 267.00 | -29 133.00 | | 24 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |